LAPORAN
KEUANGAN SECARA GLOBAL
MILAD
KE-4 MADRASAH ATTAQWA
|
NO
|
KETERANGAN
|
GLOBAL
|
SALDO
|
|
|
DEBET
|
KREDIT
|
|||
|
1
|
SANTRI MDT MALAM ( IBU LILIS )
|
1.209.000
|
|
25.859.000
|
|
2
|
SANTRI TPQ SORE ( K’AHMAD )
|
1.100.000
|
|
|
|
3
|
DPU DAARUT TAUHIID
|
500.000
|
|
|
|
4
|
IBU HJ. AEP
|
100.000
|
|
|
|
5
|
PT. POS GIRO
|
3.000.000
|
|
|
|
6
|
DONATUR ( IBU SITI )
|
1.000.000
|
|
|
|
7
|
H.OBONG SOMANTRI
|
500.000
|
|
|
|
8
|
BPK. AJAT
|
500.000
|
|
|
|
9
|
HJ. SUMINAR
|
700.000
|
|
|
|
10
|
H.JAJAT
|
2.000.000
|
|
|
|
11
|
BPK. BUDI ( UST. WAWAN )
|
500.000
|
|
|
|
12
|
HJ. SITI AMINAH
|
1.150.000
|
|
|
|
13
|
BPK. MAHDI
|
500.000
|
|
|
|
14
|
UST. WAWAN & IBU SITI
|
2.300.000
|
|
|
|
15
|
KRISTA MOTOR
|
2.000.000
|
|
|
|
16
|
BPK.DADANG SAHRI
|
8.300.000
|
|
|
|
17
|
IBU AJAY ( DKM )
|
500.000
|
|
|
|
18
|
H. SOBANDI DAN HJ. MIMI
|
|
10.877.600*
|
14.981.400
|
|
19
|
BPK. DADANG SAHRI
|
|
10.300.000*
|
4. 681.400
|
|
20
|
BENDAHARA ( IBU INI )
|
|
5.276.000*
|
- 594.600
|
|
21
|
SEKRETARIS ( DADANG )
|
|
697.400 *
|
1.292.000
|
|
|
TOTAL
|
25.859.000
|
27.151.000
|
- 1.292.000
|
KETERANGAN
:
* RINCIAN
- TABLIGH AKBAR ( PENCERAMAH DAN QORI ) OLEH DKM ATTAQWA
- KUE BUAYA 23 BUAH OLEH WARGA RW.09
- KUE SUNAT ( BOLU ) 23 BUAH OLEH WARGA RT.05
DEBET - KREDIT = TOTAL MINUS
25.859.000 - 27.151.000 = - 1.292.000
KEKURANGAN = TOTAL MINUS + PIUTANG = TOTAL MIN
SEBENARNYA
1.292.000 +
2.650.000 = - 3.942.000
|
H. SOBANDI DAN
HJ.MIMI*
|
||
|
NO
|
KETERANGAN
|
TOTAL
|
|
1
|
VIDIO PHOTO
|
1.500.000
|
|
2
|
KESENIAN
|
1.000.000
|
|
3
|
SENO MEDIKA
|
4.140.000
|
|
4
|
BELI IKAN
MAS 35 KG
|
500.000
|
|
5
|
AQUA GELAS
|
200.000
|
|
6
|
ROKOK DAN
SABUN
|
60.000
|
|
7
|
BAJU ANAK
SUNAT 3 STELL
|
225.000
|
|
8
|
NYECEP ANAK SUNAT DAN AL-QUR’AN
|
1.150.000 **
|
|
9
|
ATK
SEKRETARIS
|
500.000
|
|
10
|
PEGAWAI
MASAK DAN HANSIP
|
930.000
|
|
11
|
BAYAR
KEKURANGAN HJ.MIMI
|
62.000
|
|
12
|
KEKURANGAN UANG NYECEP
|
45.000
|
|
|
HJ.MIMI ( 565.600
)
|
|
|
|
PISANG 6 KG
|
35.000
|
|
|
ROKOK TENDA
|
73.000
|
|
|
SEMANGKA
DAN MENTIMUN
|
11.000
|
|
|
BAWANG
MERAH DAN PUTIH
|
16.000
|
|
|
KENTANG 1
KG
|
5.000
|
|
|
KOPI KAPAL
API 3 Bh DAN MOCACINO
|
3.500
|
|
|
ROKOK
|
7.000
|
|
|
AYAM 5 KG
|
165.000
|
|
|
DAUN
|
50.000
|
|
|
ASINAN DAN
BAWANG BOMBAY
|
10.000
|
|
|
WALUH 3 KG
|
15.000
|
|
|
MENTIMUN 1
KG
|
3.500
|
|
|
KECAP BANGO
|
13.500
|
|
|
SAOS
|
3.600
|
|
|
BUMBU
|
6.000
|
|
|
MINYAK/PECIN
|
18.500
|
|
|
BUMBU GULE
|
10.000
|
|
|
BOLU 2
UNTUK USTAD
|
120.000
|
|
|
TOTAL
|
10.877.600
|
RINCIAN
PENGELUARAN KEUANGAN
MILAD KE-4 MADRASAH
ATTAQWA
|
NYECEP
ANAK SUNAT DAN AL-QUR’AN 1.150.000 **
|
||
|
N0
|
KETERANGAN
|
SALDO
|
|
PENDAPATAN UANG
NYEUCEP
|
||
|
1
|
UANG DARI BUMBUNG
|
1920.000
|
|
2
|
DARI GELAR
SORBAN
|
795.000
|
|
DIKELUARKAN
|
||
|
3
|
23 ANAK SUNAT
|
120.000
|
|
|
|
|
|
|
KELUAR
|
2.760.000
|
|
|
MASUK
|
2.715.000
|
|
TOTAL
|
-
45.000
|
|
|
PIUTANG YANG BELUM
DI BAYAR
|
|
|
TENDA
|
2.500.000
|
|
PAK. SYARIF
|
50.000
|
|
UST. WAWAN ( RINCIAN DI
SEKRETARIS )
|
50.000
|
|
K’AHMAD ( RINCIAN DI
SEKRETARIS )
|
50.000
|
|
TOTAL PIUTANG
|
2.650.000
|
|
BPK.
DADANG SAHRI*
|
||
|
NO
|
KETERANGAN
|
TOTAL
|
|
1
|
KUDA
RENGGONG
|
7.500.000
|
|
2
|
POLISI
|
400.000
|
|
3
|
DELMAN
|
400.000
|
|
4
|
ROKOK
|
500.000
|
|
5
|
BAJU
ANAK SUNAT
|
1.500.000
|
|
|
TOTAL
|
10.300.000
|
|
IBU INI ( BENDAHARA )*
|
||
|
NO
|
KETERANGAN
|
SALDO
|
|
|
BERAS 3 KG
|
600.000
|
|
|
BERAS KETAN
|
60.000
|
|
|
SNACK SANTRI 150 DUS
|
825.000
|
|
|
AYAM UNTUK SNACK KARNAVAL
SANTRI 150 DUS
|
525.000
|
|
|
TEMPAT BUAH-BUAHAN 46 Bh
|
215.000
|
|
|
PERALATAN
|
298.000
|
|
|
BATA
|
72.500
|
|
|
BUAH-BUAHAN UNTUK PARCEL
|
826.000
|
|
|
SAYURAN DAN KENTANG
|
135.000
|
|
|
AYAM
|
125.000
|
|
|
PISANG DAN RAMBUTAN 20 KG + 10 KG
|
105.000
|
|
|
TAHU DAN TEMPE
|
185.000
|
|
|
TELUR 9,3 KG
|
135.000
|
|
|
GULA 3. ¼ KG
|
36.000
|
|
|
MINYAK 3 BUNGKUS
|
66.000
|
|
|
SUSU INDOMILK 23 BUAH
|
40.000
|
|
|
BUMBU – BUMBU
|
240.000
|
|
|
KELAPA
|
100.000
|
|
|
KERUPUK 6 DUS
|
90.000
|
|
|
GAS
|
27.000
|
|
|
ARANG 70 KG
|
250.000
|
|
|
ASIN 6 BKS
|
15.000
|
|
|
MENTEGA 1 KG
|
15.000
|
|
|
ROKOK
|
75.000
|
|
|
KOPI + OPIEUN
|
116.000
|
|
|
BECA
|
27.000
|
|
SEKSI
ACARA
|
||
|
|
BATRE
|
18.000
|
|
|
CD + BRUN CD UNTUK TAMPILAN SANTRI
|
27.000
|
|
|
FOTO COPY
|
16.000
|
|
|
CD + BRUN CD
|
11.000
|
|
|
|
|
|
|
total
|
5.276.000
|
Sekretaris *rincian
|
TANGGAL
|
KETERANGAN
|
RINCIAN
|
SALDO
|
|
|
DEBET ( Rp )
|
KREDIT ( Rp )
|
|||
|
8 Des 2011
|
DADANG
|
15.000
|
|
15.000
|
|
|
Print dan Foto Copy Surat Undangan ke Bon Bin
|
|
11.500
|
3500
|
|
22 Des 2011
|
DADANG
|
12.000
|
|
15.500
|
|
|
Print dan Foto Copy Surat Undangan Rapat ke 1 Milad Madrasah
dengan Ortu Santri dan kepala madrasah
|
|
10.000
|
5.500
|
|
2 Jan 2012
|
UST. WAWAN
|
50.000
|
|
55500
|
|
|
Warnet ( Pencarian Bahan Proposal )
|
|
5.000
|
50.500
|
|
3 Jan 2012
|
Print ( Rancangan Proposal, daftar hadir,
Daftar anak sunat, Daftar Infak
F.SOS ) Dan
Jilid Lakban serta Foto Copy Proposal
|
|
24.000
|
26.500
|
|
|
MADRASAH
|
200.000
|
|
226.500
|
|
4 Jan 2012
|
Print ( Proposal, Undangan rapat akbar )
Foto Copy
Undangan rapat akbar
|
|
43.500
|
183.000
|
|
|
Rental Komputer ( Edit proposal )
|
|
9.000
|
174.000
|
|
7 Jan 2012
|
Print Proposal 10 Bh
dan Jilid Ring
|
|
94.600
|
79.400
|
|
|
Beli ( Kertas Foto, Amplop, Pulpen )
|
|
32.800
|
46.600
|
|
|
Print Cover Proposal
|
|
20.000
|
26.600
|
|
9 Jan 2012
|
DADANG
|
10.000
|
|
36.600
|
|
|
Print Kop Amplop 100 Bh
|
|
30.000
|
6.600
|
|
17 Jan 2012
|
Print Logo ( Seno, Biofarma, DT ) dan surat
pengantar
|
|
4.000
|
2.600
|
|
18 Jan 2012
|
MADRASAH
|
50.000
|
|
52.600
|
|
19 Jan 2012
|
Foto Copy Surat Undangan Pembagian Proposal, Print Buku Bendahara dan Pembelian Air
Minum ( Aqua Gelas )
|
|
18.400
|
34.200
|
|
12 Jan 2012
|
Print Kwitansi Milad
|
|
9.500
|
24.700
|
|
20 jan 2012
|
DADANG
|
45.000
|
|
69.700
|
|
21 Jan 2012
|
Print proposal scan 2 Bh ( Bunda, pak haji ) dan
Jilid serta Scan tanda Tangan
|
|
33.400
|
36.300
|
|
|
Perbaikan proposal Buat ke Dr. Seno
|
|
3.000
|
33.300
|
|
27 Feb 2012
|
Print Daftar
Sunat dan Foto Copy
|
|
6.900
|
26.400
|
|
29 Feb 2012
|
Print Surat Undangan Tabligh Akbar
Undangan rapat, Surat Izin Kapolsek
|
|
9.000
|
17.400
|
|
8 maret 2012
|
DADANG
|
20.000
|
|
37.400
|
|
|
Print surat undangan rapat tanggal 12 3 12
|
|
3.500
|
33.900
|
|
9 maret 2012
|
Foto copi surat undangan rapat tanggal 12 - 3 - 12
Ortu santri, dkm, rw, rt, panitia
( nurul )
|
|
20.000
|
13.900
|
|
13 maret 2012
|
DADANG
|
30.000
|
|
43.900
|
|
|
Prin pamplet , ai card, banner buat pos
|
|
5000
|
38.900
|
|
15 maret 2012
|
Print surat’ undangan pengajian se kelurahan, print
proposal buat ke koni oleh bpak.adang,
print banner, pamplet id card buat biofarma.
|
|
18.000
|
20.900
|
|
16 maret 2012
|
Print daftar sunat dan foto copi surat undangan
rapat ortu peserta khitan
|
|
7.000
|
13.900
|
|
17 Maret 2012
|
DADANG
|
15.000
|
|
28.900
|
|
|
Foto copi Undangan Pengajian 160 Lembar ( camat – RT
, DKM & MAJLIS TA’LIM, TOKOH & DONATUR )
|
|
23.300
|
5.600
|
|
|
MADRASAH
|
200.000
|
|
205.600
|
|
|
Beli Pita dan Plastik ID Card Panitia 35 buah
|
|
73.000
|
132.600
|
|
18 Maret 2012
|
Uang Kepanitiaan
Infak H. Obong Somantri
|
500.000
|
|
632.600
|
|
19 Maret 2012
|
Bayar Piutang Madrasah
( Hutang tanggal 3 dan 18
Januari serta 17 maret 2012 )
|
|
450.000
|
182.600
|
|
|
Ganti tinta print k’ahmad
2 warna x 25000 = 50.000
|
-
|
-
|
|
|
|
Laminating kertas MC 2
|
|
6.000
|
176.600
|
|
|
Bikin banner dan ongkos angkot ke kapolsek dan ke
jl.suci tempat bikin banner
|
|
168.000
|
8.600
|
|
|
Dadang
|
1.000
|
|
9.600
|
|
|
Foto copy Kupon santri kertas warna
|
|
9.000
|
600
|
|
28 Maret 2012
|
Uang Kepanitiaan ( sisa Keuangan
Bendahara )
|
133.000
|
|
133.600
|
|
|
Bayar Piutang Ke Dadang
|
|
133.000
|
600
|
|
Total
|
1.281.000
|
1.280.400
|
600
|
|
Sisa
: Debit - Kredit = Saldo
1.281.000 - 1.280.400 =
600
Total Pengeluaran Sebenarnya untuk ATK Milad
Madrasah ke-4, sbb :
Total Kredit - Piutang Yang Sudah Dibayar (
Madrasah + Dadang) = Total
1.280.400 - 583 .000 ( 450.000
+ 133.000 ) = 697.400
Tidak ada komentar:
Posting Komentar